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基金3点前申请转换以哪天算净值 基金三点前转换算哪天净值

导读 大家好,小基来为大家解答社保的问题。基金3点前申请转换以哪天算净值,基金三点前转换算哪天净值这个很多人还不知道,现在让我们一起来看看

大家好,小基来为大家解答社保的问题。基金3点前申请转换以哪天算净值,基金三点前转换算哪天净值这个很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!

解答:

1、 基金被转换为计算三点前一天的净值。

2、 基金转换采用“未知价格法”,即基金的转换价格以受理转换申请当日各基金转出转入的基金份额资产净值为基础计算。

3、 基金转换是指基金份额持有人根据基金合同约定的条件和基金管理人的有效公告,申请将已开通基金转换业务的基金管理人管理的任何开放式基金(转出基金)的全部或部分基金份额转换为已开通基金转换业务的同一基金管理人管理的其他开放式基金(转入基金)的基金份额的行为。

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