如果当天是交易日，且在15：00(不含)前赎回，那么则按照当天的单位净值来确认份额;如果是在15：00(含)后买入或者非交易日赎回，则按照下一交易日的净值来确认份额。基金的交易日以的15:00为界限，15:00是股市收盘的时间。
美联储信息网 » 赎回基金净值按哪天算
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