不是，基金成本还需要加入买入时的其他费用，如果是购买的场外基金，那么其投资成本是当日基金净值加上申购费，不过一般其单位净值是晚上才会更新，所以当天三点前买入基金的单位成为需要在晚上才可以知道。
美联储信息网 » 基金成本是买入时的价格吗
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